گاهی اوقات به علت خطای کاربری یا بی دقتی در ثبت چک های ابتدای دوره یا ثبت سند افتتاحیه دوره مالی یا حتی بعد انتقال دوره مالی بین مانده حساب های تفصیلی مرتبط با چک ها در دفتر چک (چک های پرداختنی و دریافتنی ) با مانده حساب های دفتر تفصیلی مرتبط با موضوع چک مغایرت به وجود می آید.
توجه:
در نرم افزار حسابداری نوین پرداز توجه به این نکته بسیار مهم می باشد، که حساب های بانک و صندوق در سطح تفصیلی اول در اسناد اتومات مربوط به چک بدهکار و بستانکار می شوند. به عنوان مثال هنگام ثبت برگه دریافت چک نزد صندوق مرکزی کاربر با انتخاب صندوق مرکزی، در سطح تفصیلی اول این صندوق را با حساب معین اسناد دریافتنی نزد صندوق ( کد حساب معین پیش فرض 1102103 ) بدهکار می شود. و این ویژگی باعث می شود زمانی که اقدام به تهیه گزارش از حساب صندوق مرکزی می نمایید، با حساب معین نقد و بانک و اسناد نزد صندوق به تفکیک گزارش را مشاهده کنید.
همان طور که در تصویر بالا مشاهده می نمایید، 3 ردیف مغایرت بصورت اتومات در بازنگری اطلاعات تشخیص داده شده است، در صورت بروز چنین مغایرتی، اولین قدم مراجعه به سند اول دوره (سند افتتاحیه) است.
در این گام، باید آرتیکل مربوط به چکهای دریافتنی و پرداختنی را در سطح تفصیلی با استفاده از جستجو در سند افتتاحیه ابتدا پیدا نمایید، بررسی کرده و در صورت نیاز اصلاح کد یا مبلغ را انجام دهید بطوری که مغایرت بطور کامل رفع شود تا مغایرتی بین جمع چک های یک صندوق خاص یا چک های واگذار شده به یک بانک خاص در دفتر چک با سند ابتدای دوره نباشد.
جستجو سند افتتاحیه با فعال سازی فیلتر شماره در گزارش اسناد
صندوق دپارتمان مالی عددش اشتباه است که اصلاح می شود
بعد اصلاح
اطمینان حاصل کنید که حساب صندوق یا بانک مربوطه به درستی با معین اسناد دریافتنی یا پرداختنی مرتبط شده باشد تا از بروز هرگونه مغایرت در آینده جلوگیری شود.
